Обороты денежных средств 2017 года

  ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА  2017 ГОДУ по ТСЖ "ЧАЙКА"  
       
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2017 г. 497823,66  
   - на спец.счете  495241,70  
   - на расчетном счете  2581,96  
ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2017 Г. 6014330,24  
1. Квартплата 6013095,69  
2. Проценты на размещение ден.средств на спец.счете 1234,55  
ИЗРАСХОДОВАНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА: 5990957,11  
       
1. ПОСТАВЩИКАМ КОММНАЛЬНЫХ УСЛУГ 3585548,09 4425863,08
  ОАО "Теплоэнерго" 3256687,89  
  ОАО "Водоканал" 328860,20  
       
2. ПОСТАВЩИКАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ 2197949,18  
  ПАО "ТНС ЭНЕРГО НН" - ОДН по эл.энергии 173340,67 632855,15
  ООО "Экопром" -вывоз ТБО и уборка снега 289570,00  
  ИП Шувалов Сергей Андреевич - промывка и опрессовка систем отопления и ГВС 33800,00  
  ИП Шувалов Сергей Андреевич - замена и ремонт стояков систем ХВС и ГВС 57087,20  
  ООО "Компания "Тензор"-электронная отчетность 7100,00  
  ООО "НСК" - ремонт шлагбаума 10500,00  
  АНО ДПО "УЦ "ПОТЕНЦИАЛ" 2100,00  
  ИП Дряхлов Д.А. - документация и обучение по охране труда 7217,28  
  ИП Сосновиков П.П. - закупка светододных ламп 16000,00  
  ООО "ИТ ВЫСОТА" - сим-карта для передачи данных со счетчиков  600,00  
  ООО "ИНФОКРАФТ СЕВЕРО-ЗАПАД "-приобретение бухг.программы 19440,00  
  ООО "Мегагрупп-Разработка"-разработка  и поддержка сайта ТСЖ 3200,00  
  ООО "НПП "КОММУНАЛ-СЕРВИС"- энергетическое обследование 9900,00  
  ООО ПКА "МАГУРА" -Размещение и заполнение первичной информации на портале "ГИС-ЖКХ" 3000,00  
  Выплата зарплаты 983793,00  
  Оплата налогов 476984,00  
  Расчетно-кассовое банковское обслуживание 26 056,08  
  Взыскания по решению суда в ОАО "Теплоэнерго" и ПАО "ТНС ЭНЕРГО" 19637,10  
  Госпошлина 16864,00  
  Расходы на санитарное содержание подъздов и придом.территории 16434,02  
  Расходы на сотовую связь 6000,00  
  Расходы на текущему ремонту 19325,83  
3. ПОСТАВЩИКАМ ИЗ СТАТЬИ "ВЗНОС НА КАП. РЕМОНТ"" 207459,84  
  ООО "СОТЭКС" - установка теплосчетчиков 207459,84  
       
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31.12.2017 г. 521196,79 521196,79
   - на спец.счете  486718,15  
   - на расчетном счете  34478,64