Начисления по видам услуг за 2015 год

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА  2015 ГОДУ по ТСЖ "ЧАЙКА"
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2015 г. 48136,14
ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 Г. 4994164,34
1. Квартплата 4994040,18
2. Проценты на размещение ден.средств на спец.счете 124,16
ИЗРАСХОДОВАНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА: 4831654,08
1. ПОСТАВЩИКАМ КОММНАЛЬНЫХ УСЛУГ 2943939,78
ОАО "Теплоэнерго" 2600212,62
ОАО "Водоканал" 343727,16
2. ПОСТАВЩИКАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ 1739594,30
АССОЦИАЦИЯ ТСЖ 22400,00
ООО "Экопром" -вывоз ТБО и уборка снега 130612,00
НФ ЗАО "страховая группа "УралСиб" - срахование 25000,00 Начисления ПО СТАТЬЕ "РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД"
ООО "СБиС ЭО"-электронная отчетность 2000,00
ИП Сосновиков Павел Павлович-приобретение светильников и ламп 9520,00 Начислено Израсходовано Остаток
ООО "Центр санитарных технологий" -дератизация 12215,06      146 978,09р.    
ООО "МОЙ ДОМ" - ограничение канализации должникам услуг 12000,00      160 734,33р.    
Выплата зарплаты 958151,00      159 828,92р.     71 261,37р.  
Оплата налогов 479524,32      353 348,32р.    
Расчетно-кассовое банковское обслуживание 27 529,92   227 637,00р.  
Штраф в МКУ "АТИ по благоустройству г.Н.Новгорода" 4000,00     820 889,66р.   298 898,37р. 521 991,29р.
Госпошлина 16634,00
Заправка катриджей и замена 4200,00
Закупка хозяйственных и канц.пренадлежностей 29808,00
Расходы на сотовую связь 6000,00
3. ПОСТАВЩИКАМ ПО КАП.РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ 140637,00
ООО "Новые технологии" - проектные работы по согласованию и установе ОДС 140637,00
4. Обслуживание домофонов 7483,00
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31.12.2015 г. 210646,40
 - на спец.счете  197825,90
 - на расчетном счете  12820,50
Обслуживание домофонов 7483,00 #ЗНАЧ!
Статьи затрат по коммунальным услугам
Водоотведение 162 008,52
Водоснабжение 162 565,62
ГВС-мощность 184 588,74
ГВС-потребление 173 407,14
ГВС-энергия  272 354,28
ОДН по ГВС 1 608,12 631 958,28
ОДН по тепловой энергии 1 875,87
Отопление-тепловая мощность 1 226 240,64
Отопление-тепловая энергия 1 149 180,06 2 377 296,57
Итого 3 333 828,99
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД  
Вид услуг Начислено Фактич.расходы Фин.результат
Водоснабжение ПОСТАВЩИКАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ 162 565,62 #ЗНАЧ!
 водоотведение  0,00р. 162 008,52р. -162 008,52р.
Домофон 0,00р. 7 483,00р. -7 483,00р.
Отопление  2 943 939,78р. 2 377 296,57р. 566 643,21р.
 ГВС 124,16р. 631 958,28р. -631 834,12р.
Содержание и ремонт жилья ОАО "Водоканал" 0,00р. #ЗНАЧ!
2 944 063,94р. 3 341 311,99р. #ЗНАЧ!