движение денежных средств за 2015 год по ТСЖ "Чайка"

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА  2015 ГОДУ по ТСЖ "ЧАЙКА"
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2015 г. 48136,14
ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 Г. 4994164,34
1. Квартплата 4994040,18
2. Проценты на размещение ден.средств на спец.счете 124,16
ИЗРАСХОДОВАНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА: 4831654,08
1. ПОСТАВЩИКАМ КОММНАЛЬНЫХ УСЛУГ 2943939,78
ОАО "Теплоэнерго" 2600212,62
ОАО "Водоканал" 343727,16
2. ПОСТАВЩИКАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ 1739594,30
АССОЦИАЦИЯ ТСЖ 22400,00
ООО "Экопром" -вывоз ТБО и уборка снега 130612,00
НФ ЗАО "страховая группа "УралСиб" - срахование 25000,00
ООО "СБиС ЭО"-электронная отчетность 2000,00
ИП Сосновиков Павел Павлович-приобретение светильников и ламп 9520,00
ООО "Центр санитарных технологий" -дератизация 12215,06
ООО "МОЙ ДОМ" - ограничение канализации должникам услуг 12000,00
Выплата зарплаты 958151,00
Оплата налогов 479524,32
Расчетно-кассовое банковское обслуживание 27 529,92
Штраф в МКУ "АТИ по благоустройству г.Н.Новгорода" 4000,00
Госпошлина 16634,00
Заправка катриджей и замена 4200,00
Закупка хозяйственных и канц.пренадлежностей 29808,00
Расходы на сотовую связь 6000,00
3. ПОСТАВЩИКАМ ПО КАП.РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ 140637,00
ООО "Новые технологии" - проектные работы по согласованию и монтажу ОДС, установка ОДС ХВС, проект и согласование ГВС и отопления. 140637,00
4. Обслуживание домофонов 7483,00
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31.12.2015 г. 210646,40
 - на спец.счете  197825,90
 - на расчетном счете  12820,50