Движение денежных средств в 2018 году.

  ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА  2018 ГОДУ по ТСЖ "ЧАЙКА"
     
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2018 г. 521196,79
   - на спец.счете  486718,15
   - на расчетном счете  34478,64
ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2018 Г. 5873734,31
1. Квартплата 5866008,00
2. Ошибочно зачисленная чужая  квартплата  7447,07
3. Проценты на размещение ден.средств на спец.счете 279,24
ИЗРАСХОДОВАНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА: 6279373,60
1. ПОСТАВЩИКАМ КОММНАЛЬНЫХ УСЛУГ 3484469,34
  ОАО "Теплоэнерго" 3158641,05
  ОАО "Водоканал" 325828,29
2. ПОСТАВЩИКАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ 2261436,10
  ПАО "ТНС ЭНЕРГО НН" - ОДН по эл.энергии 113401,90
  ООО "Экопром" -вывоз ТБО и уборка снега 265140,00
  ИП Медведев Андрей Викторович - промывка и опрессовка систем отопления и ГВС 33800,00
  ИП Медведев Андрей Викторович - замена и ремонт стояков систем ХВС и ГВС 69590,00
  ООО "Компания "Тензор"-электронная отчетность 7225,00
  ООО "НСК" - ремонт шлагбаума 12500,00
  АНО ДПО "УЦ "ПОТЕНЦИАЛ" 2100,00
  ИП Дряхлов Д.А. - обучение на курсах 6000,00
  Закупка светододных ламп 9100,00
  ООО ПКК "КВАНТ" - замена элементов питания приборов учета 2124,00
  ООО "МОЙ ДОМ" и ИП Боков Д.Г. - ограничение канализации должникам 10800,00
  ООО "ИНФОКРАФТ СЕВЕРО-ЗАПАД "-обслуживание бухг.программы 8010,00
  ООО "Мегагрупп-Разработка"-разработка  и поддержка сайта ТСЖ 3950,00
  ПА "ПАРИТЕТ"- внесение изменений в Устав 7000,00
  ООО ПКА "МАГУРА" и ООО "ГК""СКАНДЕР" -Размещение и заполнение первичной информации на портале "ГИС-ЖКХ" 4200,00
  Выплата зарплаты 1040006,00
  Оплата налогов 496297,00
  Расчетно-кассовое банковское обслуживание 26 277,90
  Взыскания по решению суда в ОАО "Теплоэнерго" и ПАО "ТНС ЭНЕРГО" 60718,30
  ООО "ЭЖК "МЕЩЕРСКИЙ"- аварийное обслуживание 14000,00
  Расходы на санитарное содержание подъздов и придом.территории 6534,00
  Госпошлина 12593,00
  Расходы на сотовую связь 6000,00
  Расходы на текущему ремонту 44069,00
3. ПОСТАВЩИКАМ ИЗ СТАТЬИ "ВЗНОС НА КАП. РЕМОНТ"" 533468,16
  ООО "СОТЭКС" - установка теплосчетчиков 533468,16
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31.12.2018 г. 115557,50
   - на спец.счете  96429,83
   - на расчетном счете  19127,67