Движение денежных средств 2016 год

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА  2016 ГОДУ по ТСЖ "ЧАЙКА"
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2016 г. 210646,40
 - на спец.счете  197825,90
 - на расчетном счете  12820,50
ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2016 Г. 6050119,82
1. Квартплата 5896079,00
2. Проценты на размещение ден.средств на спец.счете 863,19
3. Возмещение субсидии из бюджета 147927,63
4. Доход от размещения рекламы и оборудования 5250,00
ИЗРАСХОДОВАНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА: 5762942,56
1. ПОСТАВЩИКАМ КОММНАЛЬНЫХ УСЛУГ 3670123,37
ОАО "Теплоэнерго" 3328108,95
ОАО "Водоканал" 342014,42
2. ПОСТАВЩИКАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ 1823939,19
АССОЦИАЦИЯ ТСЖ 12600,00
ООО "Экопром" -вывоз ТБО и уборка снега 245086,70
ИП Шувалов Сергей Андреевич - промывка и опрессовка систем отопления и ГВС 33800,00
ООО "Компания "Тензор"-электронная отчетность 7540,00
ООО "НСК" - ремонт шлагбаума 23000,00
ООО "Центр санитарных технологий" -дератизация 20270,00
ЗАО "НСМНУ"Сельхозводспецмонтаж"-испытания и измерения сопрот.изоляции эл.оборудования 7217,28
ГБУЗ НО "НГДС"-дезинфекция подвалов 1910,00
АНО "УКЦ "Теплоэнерго ИНФО" -повышение квалиф.ответств.за противоп.безопасность 1100,00
ООО "ИНФОКРАФТ СЕВЕРО-ЗАПАД "-приобретение бухг.программы 9180,00
ООО "Мегагрупп-Разработка"-разработка  и поддержка сайта ТСЖ 3200,00
Выплата зарплаты 950660,00
Оплата налогов 432397,00
Расчетно-кассовое банковское обслуживание 25 723,17
Пени по решению суда в ОАО "Теплоэнерго" 9433,01
Заправка катриджей и замена 7100,00
Закупка хозяйственных и канц.пренадлежностей 27722,03
Расходы на сотовую связь 6000,00
3. ПОСТАВЩИКАМ ИЗ СТАТЬИ "РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД" 268880,00
ООО "ВидеоСпецТорг" - установка системы видеонаблюдения 173880,00
ООО "Цербер" -установка противопож.двери и люков 95000,00
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31.12.2016 г. 497823,66
 - на спец.счете  495241,70
 - на расчетном счете  2581,96