Доходы и расходы в 2017 году, начисление

Начисления по видам услуг  за  2017 г.        
Товарищество собственников жилья "Чайка"        
Вид услуг Начислено        
Взнос на капитальный ремонт 398 097,42        
Водоотведение (канализация) 191 744,05        
Холодное водоснабжение 165 677,58 357421,63      
ГВС-мощность 213 975,33        
ГВС-тепловая энергия 447 416,55        
ГВС-теплоноситель 353 138,69 1 014 530,57      
Отопление-мощность 1 536 317,16        
Отопление-энергия 1 035 587,90 2 571 905,06      
Содержание и ремонт жилья 1 635 251,32        
Домофон 3 780,00        
Госпошлина 4 738,00        
Услуги представителя в суде 4 000,00        
пени 227 283,60        
Итого 6 217 007,60 5818910,18      
Статьи затрат по содержанию и ремонту жилья за 2017 г.      
Вывоз ТБО 260 950,00   Начисления ПО СТАТЬЕ "РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД"
Вывоз ТБО крупногабаритный 30 100,00        
ГВС-потребление (ОДН) 2 255,55   Начислено Израсходовано Остаток
ГВС-энергия (ОДН) 77,28 2011 г.      146 978,09р.    
Госпошлина 2 787,84 2012 г.      160 734,33р.    
Канцелярские расходы 476,00 2013 г.      159 828,92р.       71 261,37р.  
Обслуживание программы расчета квартплаты 19 440,00 2014 г.      353 348,32р.    
Обучение по охране труда  15 200,00 2015 г.   227 637,00р.  
ОДН по норме по эл.энергии 21 826,85 2016 г.   268 880,00р.  
Оплата труда 1 037 830,00 2017 г.       253 111,29р.  
Оплата труда по договору подряда 72 100,00 ИТОГО:      820 889,66р.     820 889,66р. 0,00р.
Отчисления с ФОТ 30,2 % 335 198,86        
Отправка отчетности по КТС 7 100,00   Начисления ПО СТАТЬЕ "Взнос на кап.ремонт""
Промывка и опрессовка системы ГВС и отопления 33 800,00   Начислено Израсходовано Остаток
Проценты по решению арбитр.суда 2 761,99 2015 г.          362 452,86р.              362 452,86р.
Прочие расходы на текущему ремонту 2 934,00 2016 г.          398 097,42р.              398 097,42р.
Размещение и заполнение первичной информации на портале "ГИС-ЖКХ" 3 000,00 2017 г. 398 097,42р. 356 072,00р.              42 025,42р.
Разработка  и поддержка сайта ТСЖ 3 200,00 ИТОГО:          760 550,28р.        356 072,00р.            404 478,28р.
Разработка документации по охране труда  6 000,00        
Расходы на освещание подъездов 22 400,00        
Расходы на санитарное содержание подъздов и придом.территории 16 434,02   Затраты по статье "Резервный фонд"   
Ремонт шлагбаума 10 500,00   ОДН сверх нормы по эл. энергии 125 405,42
Уборка снега 12 000,00    Работы по замене стояков и розлива ХВС,ГВС и ЦО 57 087,20
Услуги связи 6 000,00   Мусорные контейнеры, мебель 68 517,00
Энергетическое обследование 9 900,00   ГВС-энергия (ОДН) 2101,67
Итого 1 934 272,39   ИТОГО:   253111,29
           
Статьи затрат по коммунальным услугам        
Водоотведение 220 187,22        
Водоснабжение 190 853,28        
ГВС-мощность 226 631,16        
ГВС-потребление 391 961,08        
ГВС-энергия  419 635,07        
Отопление-тепловая мощность 1 505 533,20        
Отопление-тепловая энергия 1 018 582,96        
Итого 3 973 383,97        
           
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД      
Вид услуг Начислено Фактич.расходы Фин.результат    
Водоснабжение 165 677,58р. 190 853,28р. -25 175,70р.    
 Водоотведение  191 744,05р. 220 187,22р. -28 443,17р.    
Отопление-тепловая мощность 1 536 317,16р. 1 505 533,20р. 30 783,96р.    
Отопление-тепловая энергия 1 035 587,90р. 1 018 582,96р. 17 004,94р.    
ГВС-мощность 213 975,33р. 226 631,16р. -12 655,83р.    
ГВС-потребление 353 138,69р. 391 961,08р. -38 822,39р.    
ГВС-энергия  447 416,55р. 419 635,07р. 27 781,48р.    
Домофон 3 780,00р.   3 780,00р.    
Содержание и ремонт жилья 1 635 251,32р. 1 934 272,39р. -299 021,07р.    
Госпошлина 4 738,00р. 16 864,00р. -12 126,00р.    
Услуги представителя в суде 4 000,00р.   4 000,00р.    
  5 591 626,58р. 5 924 520,36р. -332 893,78р.    
Пени         227 283,60р. 20 000,00р. 207 283,60р.    
Удержания по решению Арбитр.суда   19 637,10р. -19 637,10р.    
Услуги банков        111 270,82р. -111 270,82р.    
  5 818 910,18р. 6 075 428,28р. -256 518,10р.    
           
Проценты по спец.счету 1 234,55   1 234,55р.    
           
Компенсированы проведенные работы из статьи "Содержание и ремонт жилья" на сумму 117618,75 руб.