Атк проверки хозяйственной деятельности в 2019 году
г. Нижний Новгород
Волжская набережная, д.9-а Утверждено общим собранием ТСЖ «Чайка»
«___» «_________» 201__ г. Председатель правления__________________
Косарева Г. П.
А К Т
проверки хозяйственной деятельности ТСЖ «Чайка» за 2019 год.
Мы, нижеподписавшиеся:
члены ревизионной комиссии: Волкова Л.А. Лисинская К. В. Глухов А.А.
в присутствии председателя правления Косаревой Г.П., гл. бухгалтера Флыгиной О.Ю., составили настоящий акт о нижеследующем.
Предоставлены для финансовой проверки следующие документы:
- Банковские документы.
- Расчетные ведомости по зарплате за 2019 год.
- Ведомости начислений квартплаты за 2019 год
- Авансовые отчеты.
- Смета доходов и расходов за 2019 год.
- Договоры, сметы, акты приемки на производимые в 2019 году работы.
В результате проверки финансовой деятельности ТСЖ за 2019 год, установлено:
- По статье доходов:
|
Обращение ТКО |
341171,98 |
|
Содержание и ремонт жилья |
1767117,96 |
|
ОДН Электроэнергия |
30997,44 |
|
Отопление-энергия |
643239,29 |
|
Отопление-мощность |
1630819,44 |
|
ГВС-мощность |
216174,49 |
|
ГВС-тепловая энергия |
427841,29 |
|
ГВС-теплоноситель |
358517,42 |
|
Холодное водоснабжение |
161555,48 |
|
Водоотведение (канализация) |
207449,41 |
|
Взнос на капитальный ремонт |
398532,12 |
|
Пени |
225226,25 |
|
ИТОГО: |
6408642,57 |
2. По статье расходов:
«Содержание и ремонт жилья»
|
Аварийное обслуживание |
26 500,00 |
|
Вывоз ТБО крупногабаритный |
4 800,00 |
|
Заправка картриджей и замена |
5 000,00 |
|
Испытания и измерения сопрот.изоляции эл.оборудования |
7 873,60 |
|
Канцелярские расходы |
2 254,73 |
|
Комиссионный сбор |
81 768,11 |
|
Обслуживание программы расчета квартплаты |
20 520,00 |
|
Обучение по программе "Нормы и правила вып.работ в электроустановках" |
6 500,00 |
|
ОДН по норме по эл.энергии |
25 576,22 |
|
ОДН сверх нормы по эл.энергии |
160 499,01 |
|
Оплата труда и отчисления 30,2% от ФОТ |
1 453 787,16 |
|
Оплата труда по договору подряда и отчисления 30,2% |
85 932,00 |
|
Отправка отчетности по КТС |
7 225,00 |
|
Промывка и опрессовка системы отопления |
33 800,00 |
|
Прочие расходы по текущему обслуживанию и ремонту МКД |
2 459,00 |
|
Работы по установке узла учета ГВС и т/энергии |
60 000,00 |
|
Разработка и поддержка сайта ТСЖ |
7 400,00 |
|
Расходы на санитарное содержание подъездов и придом. территории |
13 020,00 |
|
Ремонт запорной арматуры ЦО |
5 230,00 |
|
Ремонт канализационного стояка |
4 870,00 |
|
Ремонт и частичная замене запорной арматуры ЦО согласно сметы |
94 870,00 |
|
Ремонт системы видеонаблюдения |
12 600,00 |
|
Ремонт шлагбаума |
12 500,00 |
|
Уборка снега |
20 400,00 |
|
Услуги нотариуса |
3 340,00 |
|
Услуги связи |
5 900,00 |
|
Итого |
2 164 624,83 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
Статьи затрат по коммунальным услугам
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Начисления ПО СТАТЬЕ "Взнос на капитальный ремонт" |
|
||||||||||||||||||||||
|
Начислено |
Израсходовано |
Остаток |
||||||||||||||||||||||
|
2015 г. |
362 452,86р. |
|
362 452,86р. |
|||||||||||||||||||||
|
2016 г. |
398 758,92р. |
|
761 211,78р. |
|||||||||||||||||||||
|
2017 г. |
398 097,42р. |
740 928,00р. |
418 381,20р. |
|||||||||||||||||||||
|
2018 г. |
398 532,12р. |
|
816 913,32р. |
|||||||||||||||||||||
|
2019 г. |
398 532,12р. |
|
1215445,44р. |
|||||||||||||||||||||
|
ИТОГО: |
1 956373,44р. |
740 928,00р. |
1215445,44р. |
|||||||||||||||||||||
|
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД |
|||
|
Вид услуг |
Начислено |
Фактические расходы |
Фин.результат |
|
Холодное водоснабжение |
161 555,48р. |
71 071,96р. |
90 483,52р. |
|
Водоотведение |
207 449,41р. |
153 854,66р. |
53 594,75р. |
|
Отопление-тепловая мощность |
1 630 819,44р. |
1 600 687,02р. |
30 132,42р. |
|
Отопление-тепловая энергия |
643 239,29р. |
451 835,74р. |
191 403,55р. |
|
ГВС-мощность |
216 174,49р. |
240 954,90р. |
-24 780,41р. |
|
ГВС-потребление |
358 517,42р. |
242 902,76р. |
115 614,66р. |
|
ГВС-энергия |
427 841,29р. |
210 788,67р. |
217 052,62р. |
|
ОДН Электроэнергия |
30 997,44р. |
186 075,23р. |
-155 077,79р. |
|
Содержание и ремонт жилья |
1 767 117,96р. |
1 978 549,60р. |
-211 431,64р. |
|
Обращение ТКО |
341 171,98р. |
204 537,20р. |
136 634,78р. |
|
|
5 443 712,22р. |
5 136 720,54р. |
443 626,46р. |
|
Пени с учетом корректировки |
191 691,96р. |
|
191 691,96р. |
|
Удержания по решению Арбитражного суда |
|
45 552,03р. |
-45 552,03р. |
|
Материальная помощь |
|
20 000,00р. |
-20 000,00р. |
|
Налог по УСН |
|
1 292,00р. |
-1 292,00р. |
|
Услуги банков |
|
27 207,39р. |
-27 207,39р. |
|
5 635 404,18р. |
5 230 771,96р. |
541 267,00р. |
|
|
Проценты по спец. счету |
513,79 ₽ |
|
513,79р. |
|
ИТОГО: |
5 635 917,97 ₽ |
5 230 771,96р. |
541 780,79р. |
Начисления квартплаты в 2019 году превысили расходы ТСЖ на 541780,79 рублей, а с учетом экономии прошлых лет составляет 1 037 895,44 рублей.
Экономия по коммунальным услугам является результатом вводом в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения.
|
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 ГОДУ по ТСЖ "ЧАЙКА" |
||
|
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2019 г. |
115557,50 |
|
|
- на спец. счете |
96429,83 |
|
|
- на расчетном счете |
19127,67 |
|
|
ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2019 Г. |
5841492,05 |
|
|
1. |
Квартплата и взнос на кап. ремонт |
5840978,26 |
|
3. |
Проценты на размещение денежных средств на спец. счете |
513,79 |
|
ИЗРАСХОДОВАНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА: |
5610951,06 |
|
|
1. |
ПОСТАВЩИКАМ КОММНАЛЬНЫХ УСЛУГ |
3345234,88 |
|
АО "Теплоэнерго" |
2900436,14 |
|
|
АО "Нижегородский Водоканал" |
225816,16 |
|
|
ООО "НИЖЭКОЛОГИЯ-НН" |
170982,58 |
|
|
ООО "НИЖЭКОЛОГИЯ-ОКА" |
48000,00 |
|
|
2. |
ПОСТАВЩИКАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ |
2265716,18 |
|
ПАО "ТНС ЭНЕРГО НН" - ОДН по эл.энергии |
202720,75 |
|
|
ООО "Экопром" -вывоз ТБО (за 2018 год) и уборка снега |
63420,00 |
|
|
ИП Медведев Андрей Викторович - промывка и опрессовка систем отопления и ГВС |
33800,00 |
|
|
ИП Медведев Андрей Викторович - замена и ремонт стояков систем отопления |
104970,00 |
|
|
ООО "Компания "Тензор"-электронная отчетность |
7225,00 |
|
|
ООО "НСК" - ремонт шлагбаума |
12500,00 |
|
|
АНО ДПО "УЦ "ПОТЕНЦИАЛ" |
6500,00 |
|
|
ЗАО "НСМНУ"Сельхозводспецмонтаж" - Испытания и измерения сопрот.изоляции эл.оборудования |
7873,60 |
|
|
ИП Кисляков Владимир Александрович- ремонт системы видеонаблюдения |
12600,00 |
|
|
ООО "ИНФОКРАФТ СЕВЕРО-ЗАПАД "-обслуживание бухг.программы |
21862,26 |
|
|
ООО "Мегагрупп-Разработка"-разработка и поддержка сайта ТСЖ |
7400,00 |
|
|
ООО "СОТЭКС" -Работы по установке узла учета ГВС и т/энергии |
60000,00 |
|
|
"СКАНДЕР" -Размещение и заполнение первичной информации на портале "ГИС-ЖКХ" |
2000,00 |
|
|
Выплата зарплаты |
1054662,00 |
|
|
Оплата налогов |
521448,23 |
|
|
Расчетно-кассовое банковское обслуживание |
27 207,39 |
|
|
Взыскания по решению суда в ОАО "Теплоэнерго" и ПАО "ТНС ЭНЕРГО" |
45552,03 |
|
|
ООО "ЭЖК "МЕЩЕРСКИЙ"- аварийное обслуживание |
22500,00 |
|
|
ООО "МОЙ ДОМ" и ИП Боков Д.Г. - ограничение канализации должникам |
10500,00 |
|
|
Канцелярские расходы и услуги нотариуса |
5594,73 |
|
|
Расходы на санитарное содержание подъездов и придом. территории |
13 020,00 |
|
|
Расходы на сотовую связь |
5900,00 |
|
|
Расходы на текущему ремонту |
16 460,19 |
|
|
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31.12.2019 г. |
346098,49 |
|
|
- на спец.счете |
339983,80 |
|
|
- на расчетном счете |
6114,69 |
|
При формировании бюджета и тарифов на коммунальные услуги на 2019 год рекомендуем правлению учитывать фактические затраты Товарищества в прошлом году и ожидаемые потребности в 2019 году.
- Проверены банковские счета, авансовые отчеты, расчетные ведомости по зарплате. Нарушений не обнаружено.
- Проверены документы по делопроизводству и кадрам. Нарушений не обнаружено.
Предоставлены лицевые счета граждан, зарегистрированных в доме. Заявления сотрудников, приказы по ТСЖ в надлежащем порядке. Ведется поквартирный учет
оплаты коммунальных услуг. Нарушений не обнаружено.
По состоянию на 31.12.2019 г. задолженность жителей по квартплате составляет 2997900,65 рублей, в том числе просроченная (свыше одного месяца) 2456258,48 рублей.
- По состоянию на 31.12.2019 г. задолженность перед поставщиками услуг составляет:
- перед АО «Теплоэнерго» - 860 446,34 руб., в том числе просроченная (свыше одного месяца) 605 108,34 рублей.,
- перед АО «Нижегородский Водоканал» - 74 259 рублей, в том числе просроченная (свыше одного месяца) 56 668,17 рублей.
- Проверено оформление договоров, смет и актов приемки на производимые Товариществу услуги. Нарушений нет.
В результате проверки финансовой деятельности Товарищества собственников
жилья «Чайка» за 2019 год, нарушений не выявлено.
Комиссия предлагает общему собранию признать работу правления в 2019 году
удовлетворительной.
Подписи:
__________________ Волкова Л.А.
___________________ Лисинская К. В.
___________________ Глухов А.А.
___________________ Косарева Г. П.
___________________ Флыгина О.